Criptoativos – Análise Semanal [06 – 12 Agosto] – Portal do Bitcoin

Este relatório apresenta dados sobre as mudanças no mercado de criptomoedas em 2018. Foi dada ênfase especial a uma análise das mudanças ocorridas durante agosto de 2018, inclusive na última semana (5 a 12 de agosto de 2018).

1. Criptomoedas em geral e análise do mercado de ativos digitais. Tendências de mercado
1.1 Criptomoedas em geral e análise do mercado de ativos digitais
Tabela 1.1. Tendências na capitalização do mercado de criptomoedas e principais criptomoedas de 1º de abril de 2018 a 12 de agosto de 2018*

* Dados de 12 de agosto de 2018 (todos os números são calculados às 03:00 UTC) ** Desde 1 de dezembro de 2017, o índice ZAK-4 foi calculado usando as moedas criptográficas Bitcoin, Ethereum, Ripple e Bitcoin Cash. *** Ao calcular o índice ZAK-8, as criptomoedas com a maior capitalização são usadas. Atualmente (12 de agosto de 2018), as criptomoedas Bitcoin, Ethereum, Ripple, Bitcoin Cash, Cardano, Litecoin, Stellar e EOS são usadas para calcular o índice ZAK-8. Fonte de dados: coinmarketcap.com Ao analisar as tendências do mercado de criptomoeda, o período de 5 a 12 de agosto de 2018 é usado, enquanto a semana do calendário de 6 a 12 de agosto de 2018 é usada para a visão geral das notícias e a análise do mercado de ICO.A capitalização de mercado de criptomoedas diminuiu ao longo do período analisado (6 a 12 de agosto de 2018) e a partir das 03:00 UTC foi de US $ 212,5 bilhões (ver Tabela 1.1). Enquanto isso, a dominância do bitcoin excedeu 50%. A dominância de mercado das quatro e oito maiores criptomoedas a partir das 03:00 UTC em 12 de agosto de 2018, foi de 76,3% e 83,3%, respectivamente, com a dominância do bitcoin subindo para 50,9% (ver Tabela 1.1).

No início de dezembro do ano passado (8 de dezembro de 2017), a dominância do bitcoin atingiu 66,5% como resultado de seu rápido crescimento. No final, seu crescimento foi um catalisador para todo o mercado. No entanto, em meados de janeiro de 2018, o domínio do bitcoin já havia caído para 32%, o que foi o início de um prolongado ajuste para baixo.

No início de maio de 2018, o domínio do bitcoin começou novamente a subir, mas desta vez contra o pano de fundo de um mercado em queda. Em suma, o bitcoin pode ser inequivocamente chamado de “ativo base” ou “portador padrão” do mercado de criptomoedas, cujo preço determina a direção do movimento de todas as outras moedas e fichas.

A queda na capitalização de mercado das criptomoedas em comparação com o início do mês foi de cerca de US $ 65 bilhões, incluindo uma queda na capitalização de bitcoins de US $ 25 bilhões e capitalização de altcoins de US $ 40 bilhões.

Durante o período de 6 a 12 de agosto de 2018, a capitalização de mercado da criptomoedas flutuou de US $ 206,9 bilhões (min) para US $ 260,1 bilhões (max) (Fig. 1a), ou seja, dentro de um intervalo de US $ 60 bilhões. Por sua vez, a capitalização do bitcoin oscilou de US $ 105,2 bilhões (min) para US $ 123,2 bilhões (max), ou seja, dentro de um intervalo de US $ 18 bilhões.

Figura 1a Capitalização de mercado de criptomoedas desde 5 de agosto de 2018

Fonte: coinmarketcap.com

A Figura 1b mostra a capitalização do bitcoin (linha vermelha) sobreposta à capitalização de mercado das criptomoedas (linha azul). As linhas são praticamente idênticas, mas o crescimento mais intenso do bitcoin pode ser visto em comparação com a capitalização geral do mercado. Em última análise, durante a semana passada, a dominância do bitcoin aumentou 3,3%, de 47,6% para 50,9% (ver Tabela 1.1).

Figura 1b. Capitalização do mercado de criptomoedas (azul) e bitcoin (vermelho) desde 6 de agosto de 2018

Uma clara tendência de queda pode ser vista em 8 de agosto. O que poderia estar causando a queda na capitalização?

Conforme relatado pela coindesk, de acordo com informações publicadas oficialmente em 7 de agosto, a Securities and Exchange Commission (SEC) dos EUA adiou a decisão sobre o ETF VanEck-SolidX Bitcoin até o outono. Esta informação mais uma vez influenciou os preços da criptomoeda, com a capitalização caindo em aproximadamente US $ 35 bilhões em um dia (8 de agosto) (Fig. 1a, 1b). Observamos que a SEC havia rejeitado anteriormente todos os aplicativos sobre a questão dos ETFs bitcoin. Em resposta à aplicação da Bolsa de Opções do Conselho de Chicago (CBOE Global Markets), a SEC solicitou comentários. Em nosso relatório de 30 de julho, consideramos o impacto dos dois anúncios oficiais anteriores (1, 2) da SEC. A primeira data de 24 de julho afirma que a adoção de decisões sobre os cinco pedidos de cotação de bitcoin ETFs apresentados pela Direxion foi adiada para o dia 21 de setembro. No segundo anúncio, datado de 26 de julho, a SEC rejeitou pela segunda vez a aplicação do documento. os irmãos Cameron e Tyler Winklevoss (Bats BZX Exchange, Inc. (“BZX”)) sobre a criação de um fundo negociado em bolsa de bitcoin (Winklevoss Bitcoin Trust).

A ascensão e queda dos preços de criptomoedas nos últimos sete dias (6 a 12 de agosto de 2018)

Os líderes da semana passada entre as 500 maiores criptomoedas por capitalização, que mostraram uma valorização de mais de 100%, foram os projetos InflationCoin (+ 312,5%) e Global Currency Reserve (+ 126,1%). O crescimento da LoyalCoin (+ 55,14%), CashBet Coin (+ 51,37%) e MobileGo (+ 49,84%) também devem ser observados.

Durante o período de 6 a 12 de agosto de 2018, a variação dos preços das criptomoedas no top 500 variou de -55% (Seele) a +312,5% (InflationCoin). O líder de crescimento durante esta semana foi a InflationCoin, cujo preço subiu 312%. No entanto, esse crescimento de preço poderia ser nada mais do que o resultado da manipulação de mercado, uma vez que o volume médio de negociação de 24 horas desta moeda equivale a meros US $ 2.000. Seele experimentou uma grande queda no preço. Este token vem passando por um ajuste para baixo desde meados de julho, quando o preço atingiu seu pico após um período de rápido crescimento.

Apenas 49 criptomoedas e ativos digitais dos 500 principais apresentaram crescimento, incluindo 4 dos 100 principais (não incluindo Tether e TrueUSD).

Na semana passada, o número de criptomoedas com uma capitalização de mais de US $ 1 bilhão caiu de 18 para 16, com o preço de todas elas diminuindo, com exceção de Tether (seu preço está atrelado ao dólar americano). A depreciação dos preços foi igual a: IOTA (-40,74%), NEO (-29,52%), XRP (-28,9%), EOS (-27,36%), etc.

As moedas e tokens dos 200 maiores que demonstraram o maior crescimento de preço são dadas na Fig. 2.

Maiores ganhadores e perdedores ao longo da semana (6 a 12 de agosto de 2018)

Os preços de algumas criptomoedas podem flutuar de -50% a + 50% ao longo de um único dia. Portanto, ao analisar as tendências de preço das criptomoedas, é aconselhável usar seus valores médios diários em várias exchanges.

Abaixo, consideramos as 10 criptomoedas que demonstraram a mudança mais significativa no preço durante a semana passada (Fig. 2–3). A este respeito, apenas as moedas e os tokens incluídos no top 200 (Fig. 2) e no top 100 (Fig. 3) por capitalização de mercado foram considerados.

Figura 2. Maior crescimento dos preços na última semana

Fonte de dados: coinmarketcap.com A mudança no preço foi calculada com base na média dos dados diários.

As tabelas 1.2 e 1.3 mostram os possíveis fatores ou eventos que podem ter influenciado a flutuação nos preços de certas criptomoedas. A Tabela 1.4 mostra os possíveis fatores ou eventos que podem ter influenciado o mercado de criptomoedas em geral.

Tabela 1.2. Fatores ou eventos que podem ter levado a um crescimento nos preços das criptomoedas na última semana

Uma queda no preço foi vista na semana passada por 451 moedas e tokens das 500 principais criptomoedas e ativos digitais por capitalização. As dez criptomoedas do top 100 que sofreram as quedas mais visíveis no preço são mostradas na Figura 3 e na Tabela 1.3.

Figura 3. Maior queda nos preços na última semana

Tabela 1.3. Fatores ou eventos que podem ter levado a uma queda nos preços das criptomoedas na última semana

Fonte de dados: coinmarketcap.com A mudança no preço foi calculada com base na média dos dados diários.

A mudança no preço foi calculada com base na média dos dados diários

A Tabela 1.4 mostra os eventos ocorridos de 6 a 12 de agosto de 2018, que tiveram impacto tanto nos preços das criptomoedas dominantes quanto no mercado em geral, com uma indicação de sua natureza e tipo de impacto.

Tabela 1.4. Principais eventos da semana com influência nos preços de criptomoedas, de 6 a 12 de agosto de 2018

Para analisar a atividade de negociação em exchanges, o índice ZAK-n Crypto é calculado. Os valores dos índices ZAK-4 Crypto e ZAK-8 Crypto são apresentados nas Tabelas 1.1, 1.5.a e 1.5.b. Em agosto, os volumes negociados em 24 horas (Volume 24h) para as quatro criptomoedas dominantes (Bitcoin, Ethereum, Bitcoin Cash, Ripple) se igualaram de US $ 5,6 bilhões a US $ 7,8 bilhões (Tabela 1.5.a). O valor do ZAK-4 Crypto diário variou de 2,9% a 4,8% de capitalização. O maior volume de negociação foi visto em 12 de agosto.

Tabela 1.5.a. Cálculo diário do índice ZAK-4 Crypto (de 1º a 12 de agosto de 2018)

* Volume Ajustado – Volume dos mercados à vista, excluindo os mercados sem taxas de transação e mineração. ** Todos os valores fornecidos a partir das 03:00 UTC do dia correspondente. Fonte de dados: coinmarketcap.com.

No final da semana, os volumes negociados em 24 horas (Volume 24h) para as oito criptomoedas dominantes (Bitcoin, Ethereum, Cash Bitcoin, Ripple, Litecoin, Stellar, EOS e Cardano) somaram US $ 8,8 bilhões (Tabela 1.5.b), ou 5% da sua capitalização de mercado. Os índices ZAK-4 Crypto e ZAK-8 Crypto são considerados em mais detalhes nas Tabelas 1.5.a e 1.5.b.

Tabela 1.5.b. Cálculo diário do índice ZAK-8 Crypto (continuação da Tabela 1.5.)

* Volume Ajustado – Volume dos mercados à vista, excluindo as taxas de transação e de mineração. ** Todos os valores fornecidos a partir das 03:00 UTC do dia correspondente Fonte de dados: coinmarketcap.com

A Tabela 1.6 fornece uma lista de eventos, cujas informações apareceram na semana passada, o que poderia impactar tanto os preços de criptomoedas específicas quanto o mercado em geral.

Tabela 1.6. Eventos que podem influenciar os preços das criptomoedas no futuro

1.2 Tendências do mercado
As tendências semanais de criptomoedas e mercado de ativos digitais de 31 de dezembro de 2017 a 12 de agosto de 2018 são apresentadas como gráficos (Fig. 1.1–1.5).

Tabela 1.7. Legendas e descrições dos gráficos

* NB! Os dados diários médios são apresentados nos gráficos abaixo. Por esse motivo, os números nos gráficos podem diferir dos dados da Tabela 1.1, onde todos os números foram calculados às 03:00 UTC. Essas diferenças nos valores podem ser significativas durante os períodos de alta volatilidade do mercado de criptomoedas. Fonte de dados: coinmarketcap.com.

Figura 1.1. Capitalização total do mercado de criptomoedas

*Média dos dados diários (de acordo com os dados de coinmarketcap.com).

A Figura 1.1 mostra um gráfico da variação semanal do mercado de criptomoedas de 31 de dezembro de 2017 a 12 de agosto de 2018. Nesse período, a capitalização de mercado caiu de US $ 572,5 bilhões para US $ 214,6 bilhões, ou seja, 63%. Na semana passada (de 6 a 12 de agosto de 2018), a capitalização de mercado das criptomoedas caiu de US $ 253,8 bilhões para US $ 214,6 bilhões (em 12 de agosto de 2018, com base nos números médios diários da coinmarketcap.com).

Figura 1.2 Mudanças na capitalização de mercado

O mercado é suscetível a flutuações repentinas e drásticas. Nove das treze semanas no primeiro trimestre de 2018 estavam “no vermelho”, ou seja, a capitalização caiu com base nos resultados de cada uma dessas semanas, e as flutuações semanais variaram de USD -136 bilhões a USD +250 bilhões.

Seis das treze semanas no segundo trimestre estavam “no vermelho”. O mercado cresceu com base nos resultados das outras sete semanas. Conforme observado anteriormente, houve um crescimento em abril, enquanto em maio e junho houve uma redução geral na capitalização. As flutuações semanais variaram de US $ 72 bilhões a US $ 62 bilhões.

Três das últimas seis semanas do terceiro trimestre tiveram um aumento na capitalização (com a devida consideração dos dados médios diários da coinmarketcap.com, ver Fig. 1.2). No geral, desde o início de julho, a capitalização caiu US $ 45 bilhões.

Figura 1.3. Número de criptomoedas e ativos digitais

Fonte de dados: coinmarketcap.com (moedas e tokens sobre as quais existem informações sobre capitalização e / ou volume de negócios foram considerados).

Desde 31 de dezembro de 2017, o número total de criptomoedas e ativos digitais apresentados no coinmarketcap aumentou de 1.335 para 1.818. No entanto, ao calcular a capitalização de mercado de criptomoedas, apenas as moedas e os tokens sobre os quais há informações sobre negociações (volume de negociação) são levados em consideração. Na semana passada, seu número aumentou de 1.645 para 1.735, enquanto a capitalização média diminuiu para US $ 123,7 milhões. No total, no último mês, 210 novas moedas e fichas apareceram no coinmarketcap.com. No entanto, deve-se notar que várias outras moedas e tokens também foram excluídas da lista. Entre os tokens que foram adicionados ao coinmarketcap.com na semana passada, o Pundi X NEM, o HYCON, o GSENetwork, o Insight Chain, o ProximaX, o Thingschain e o Social Lending Token mostraram altos volumes de negociação.

Figuras 1.4 e 1.5. Previsão de capitalização de mercado total em criptomoedas

Uma das maiores corporações financeiras do mundo, a Intercontinental Exchange (ICE), criou a Bakkt, uma plataforma global para o comércio de ativos digitais. Em novembro de 2018, esta plataforma planeja lançar um futuro de bitcoin fisicamente entregue de um dia (desde que seja revisado e aprovado pela Comissão de Comércio de Futuros de Commodities dos EUA (CFTC)), após o vencimento do qual o devedor receberá o ativo subjacente ( bitcoin) e não um equivalente monetário (como um componente inicial da oferta Bakkt, o plano de câmbio e compensação de futuros da Intercontinental Exchange para lançar um contrato Bitcoin fisicamente entregue de 1 dia junto com o depósito físico em novembro de 2018, sujeito à revisão da CFTC e aprovação).

A plataforma também planeja criar um fundo de garantia e outros serviços para usuários e apoiadores institucionais. De acordo com o diretor do fundo de hedge de criptomoedas Pantera Capital, Dan Morehead, as notícias sobre o atraso da Securities and Exchange Commission (SEC) nos EUA sobre uma decisão sobre bitcoin ETFs não são tão importantes, mas o desenvolvimento da plataforma Bakkt pela Intercontinental. Exchange, Microsoft e Starbucks são notícias importantes. “Esta é uma notícia realmente importante. Isso terá um enorme impacto no desenvolvimento do mercado nos próximos 5 a 10 anos.

Estou convencido de que as pessoas deveriam estar se concentrando mais nessas notícias ”, anunciou Morehead. Devido à crescente demanda dos clientes, outro banco suíço, Maerki Baumann, começará a trabalhar com criptomoedas. Em 9 de agosto, o CEO da Binance, Zhao Changpeng, apresentou primeira versão (pre-a) do Exchange descentralizado Binance (DEX), bem como o processo de criação, listagem e negociação de tokens.

No geral, apesar da queda na capitalização de mercado da criptomoeda, os volumes de negociação aumentaram ao longo da semana passada. Como mencionamos em nosso relatório anterior, isso se deve à crescente popularidade da mineração de taxas. O modelo trans-fee (ou mineração de troca-para-minas, trans-fee) propõe a emissão de fichas aos negociadores pelas bolsas como recompensa pela negociação. Em particular, em 13 de agosto, os volumes de negociação de 24 horas sem ajuste (Volume Reportado) das três principais bolsas de criptomoedas (BitForex, BitMEX e Iquant) se igualaram a cerca de US $ 10 bilhões. Os volumes de negociação de 24 horas com ajuste (Volume Ajustado) dos três líderes (Binance, OKEx e Huobi) somaram apenas cerca de US $ 2,5 bilhões, de acordo com os dados do coinmarketcap.


Autores:
Professor Dmitrii Kornilov, Doutor em Economia, Membro da Academia Russa de Ciências Naturais e Leading Analyst at ICOBox (LinkedIn, Twitter); Dima Zaitsev, PhD em Economia, Head of International Public Relations and Business Analytics Department Chief na ICOBox (LinkedInTwitter); Nick Evdokimov, Co-Founder da ICOBox (LinkedinTwitter); Mike Raitsyn, Co-Founder da ICOBox (LinkedInTwitter); Anar Babaev, Co-Founder da ICOBox (LinkedIn, Twitter); Daria Generalova, Co-Founder da ICOBox (LinkedIn);Tradução e localização por Mikael Araújo, ICOBox PR Representative (LinkedIn).

 

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Fonte Oficial: Portal do Bitcoin.

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